2017年09月30日

【株塾の復習】No.22 考えられるエントリとエクジットポイント空売り編 No.3 攻めの空売り

しまねこです。

今回も過去の株塾の復習をしていきます。今回は抜けていた回を…。
No.22 2015/10/13放送のテーマは「考えられるエントリとエクジットポイント空売り編 No.3 攻めの空売り」


テーマ「空売り【攻めの空売り】」

空売りは3つあって、
①ヘッジの空売り(株塾No.21)、②中間の空売り(株塾No.20)、今回は③攻めの空売り

攻めの空売りとは積極的に取りに行く空売り。
6つのポイント
中期の株価の動きを見る8ヵ月間見て底が一定で、天井が一定になっているB局面だと、
そろそろ下げると予測した時に買いから入る。(ポジションは 0-5)空売りだけ仕込むと上がったときに持っていかれてしまう。
それから売りを仕込み(1-5)、もうちょっと上げて(4-5)
徐々に弱ってくるのが分かったら(9-5)、徐々に買いを切って、上がる余地がなくなってきたら(14-3)
下げが確定したら買いを切って(20-0)で下げを取っていく。
買いを入れて守りながら、溜めた空売りで大きな下落を取る。
それが攻め!の空売り
これは経済が活況な時期には向かない
今はアベノミクスなので、これが終わった後…がこの攻めの空売りの出番ですね

これをソフトバンクG(9984)のチャートで見ていきます。プロの建玉の操作

no22_9984_1.PNG

次は暴落を攻めの空売りで取るところ(実際のトレードを考えたら鳥肌立ちます)

no22_9984_2.PNG

これが自信を持ってできるのは、1の中期の動きを見て、前の高値と並んでいるところで下げる、と予測ができるから。

no22_9984_3.PNG

まずはショットガンやショートトレードからですが、いつか…経済活況期を過ぎたころ、こんな「攻めの空売り」が取り出来るようになりたいですね。


リスナーからの質問

買いと空売りの両方を持つメリットが分からなかった。
買いを入れていて、売りヘッジを入れる代わりに買いポジションを減らし、上昇して売りヘッジを抜く代わりにその分だけ買いを入れれば結果としての損益は変わらないのではないでしょうか?
表面的には正しい。ただ、心理的にできない。
下げて来た時に、1億円分の買いを切って、上げ始めた時に3億円分追加できるか…。(金額が大きすぎて分らないw💧)

理論的には正しいが、長く安定的に利益を上げていく「うねり取り」をするには、ヘッジで凌いで上げ始めた時に買いを追加する方法がいい
長続きしない。事故を起こしたことがないから自動車保険を解約してしまうようなもの。
玉が入っていることによって冷静になって反転させる”きっかけ”にもなる。


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posted by しまねこ at 16:11| Comment(2) | 相場師朗の株塾 | 更新情報をチェックする

2017年09月29日

【今日の株取引】一気に上昇!で置いていかれた気分

しまねこです。

東京マーケットやニュース

今日の日経平均は…

IMG_2751.PNG
画像をSBI証券スマートフォンサイトの「マーケット情報」から、SBI株アプリの画面に変更しました。

-6.83 小反落。陽線ですが、昨日より下げました。

ドル円の為替も112円台で円安一服。利益確定売りが先行。
今日は週末&月末&9月期末と日経平均構成銘柄の入れ替えもあり、どれも売り需要になるもので相場の重しとなったとのこと。
値上がり銘柄847、値下がり1067銘柄と下げたものが多かったですね。


しまねこの観察銘柄や保有銘柄

しまねこの今日の取引は2つ。カシオ計算機(6952)に買いを追加して、JR西日本(9021)の売りを入れて、手仕舞いました。

JR西日本はずっと下落!と思っているのですが、現在弱りながらも横ばい。下向きの20日線に当たるあたりで「もの別れ」になるか、越えるか…観察を続けます。

カシオ計算機は9/13の「半分の法則」から保有していて、一旦5日線を割って20日線に迫りましたが、今日陽線で「もの別れ(出来たら「日大」を期待)」となったので買いを追加しました。
まだ20日線が上向きというより横ばい気味なので緊張しています…💦

今日となったのは小野薬品(4528)。
ずっと観察して上抜けしたら買おう!と思っていたのですが、突然+129(+5.33%)の大幅高!
ニュースも無かったので怖くて買えませんでした...。週足でも一気に60週線を越えて上昇となりました。こういう動き、悩みます。

もう一つ、5日線が20日線を割らずに陽線が出て上昇する「日大」になるかも、と観察していたキューピー(2808)が、+54(+2.03)の大幅高に。
自己発行株式の消却を発表したことが好感されたようで
陽線の後、陰線で上がっていたので買うのを悩んでいたのですが…後の祭りw
上に60日線が控えているのでもう少し見守りたいと思います。


リーディング&ペイント カウンター

現在リーディング:counter_5.gifcounter_5.gifcounter_3.gif枚(昨日から+0枚)
なんちゃってペイント練習:counter_2.gifcounter_6.gifcounter_2.gif枚(昨日から+5枚)
合計815枚
今日は病院に行っていたので、練習はこれから!

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posted by しまねこ at 15:58| Comment(0) | 株取引 | 更新情報をチェックする

2017年09月28日

【今日の株取引】昨日のマイナスは取り返しました!練習メインで

しまねこです。

東京マーケットやニュース

今日の日経平均は…

IMG_2748.PNG

+96.06 3日ぶりに反発しました。ローソク足は陰線。上値は重そうですね。

ドル円の為替は113台をつけては112円に押し戻される展開になっています。7月の円安値114円まで進むのでしょうかね?
値上がり銘柄1461に対し、値下がり銘柄は494。値上がり銘柄が多くなりましたね。

今日、衆議院解散で選挙戦が事実上スタート。株式市場にはどんな影響があるのでしょうね。…とはいえ、チャート至上主義で!


しまねこの観察銘柄や保有銘柄

しまねこは昨日のショットガン2敗を受けて、慎重に。
寄付きで、三菱ケミカルHD(4188)に買いを入れて、昨日買いを手仕舞った大平洋金属(5541)に売りを入れていました。

三菱ケミカルHDはパンパカパーンで上向きの20日線近くまで落ちてきて陽線2本。反発すると思い、買いを入れて、今日は「半分の法則」
前の高値がすぐなので手仕舞いも考えましたが、一応上昇2本目なので保有にしました。

大平洋金属は上ヒゲの長い陰線で陽線を打ち消したので、むしろ売りと思って入れたところ、今日は長い陰線に。
60日線は割ったものの、前の安値を割らず戻すと予想しているので引けで買いを入れるか迷ったのですが…様子見としました。
2-1とか売りと買い同数で追加しておくべきだったかな…。

北陸電力(9505)は陽線が出たので1つだけ買いを追加しました。まだ下げると思っているので売りは切らず。

それと、一昨日入れていたファンケル(4921)の買いを手仕舞ました。下向きの20日線を抜くこともあるとは思うのですが、そうなったらまた入れようと。利益は4千円程
昨日のマイナスは一応取り返しました。小さいですけどね💧


リーディング&ペイント カウンター

現在リーディング:counter_5.gifcounter_5.gifcounter_3.gif枚(昨日から+0枚)
なんちゃってペイント練習:counter_2.gifcounter_5.gifcounter_7.gif枚(昨日から+10枚)
合計810枚

火曜日のラジオNIKKEIの株塾の放送から、チャートの日大の部分を探しています。
日大になる前にどんな動きをするのか見ていたら、現在そんな銘柄がとっても目につくように。
うずうずしますが、まずは練習メインで!得意技にしたいですね。
これも「形(カタ)図鑑」で近々まとめたいと思います!

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posted by しまねこ at 15:51| Comment(0) | 株取引 | 更新情報をチェックする

2017年09月27日

【今日の株取引】ヘッジを入れずに潔く撤退&年内に1,000枚突破を目指して

しまねこです。

東京マーケットやニュース

今日の日経平均は…

IMG_2747.PNG

-63.14 続落でした。陰線3本目。今日はコマですね。
今日は9月の配当権利落ち日なので、もともと下げると予測していましたが、112円半ばまで円安が進行していて、それが下支えとなったようです。
そして、日銀のETF(上場投資信託)の買い入れもあったとのこと。


しまねこの観察銘柄や保有銘柄

今日は、クロス取引(つなぎ売買)で入れていた優待銘柄を現渡しました。銘柄リストがスッキリ。

今日は予想といろいろ違う動きをしたものがあって、寄付きで入れて、引けで撤退したものが2つ。かわいく負けました💧
相場さんが本玉の狙いが正しかったのか、しっかり確認して正しければヘッジ。と仰っているので、潔く手仕舞いました。

1つ目はSUMCO(3436)週足で20週線が下向きになっているところ5週線が上げていて、下から3本目。
昨日5日線に上ヒゲ陰線で割ったので空売りを入れましたが、今日は陽線。
一日様子を見ようかと思いましたが、そもそも移動平均線が上向きだったので、判断が悪かったとみて撤退しました。-1,500円(かわいいw)
でも、そもそもエントリーする前に気づかないとダメですね💦

もう一つは大平洋金属(5541)昨日の陽線を見て、上向きの60日線で下げ止まりを期待して買いを入れましたが、今日は長めの陰線。一旦もう少し下げそうなので切っちゃいました。-2,000円
「半分の法則」が出てからとか、もう少し見極めないとダメですね...。反省!


昨日の北陸電力(9505)急落を受けて

昨日の急落で、何人かの方から慰めのコメントやメールを頂きました。
ありがとうございますこの場を借りて改めてお礼を…。

株を始めた昨年12月は上げても下げてもいちいち過剰に反応していたのですが、最近は慣れてきたのか、
…移動平均線が下向きで安値を割ってきたので売りだー。目安の安値は?
横ばったり、陽線が出て来たら買いを仕込んで行きたい、とか上の買いをいくつ切ろうか…と、
あーでもない、こうでもないと思案していて、単に打ちひしがれていることは無いですね。
慣れて無感覚になるのは良くないですけど、いい意味で図太くなれていたらいいなと思います。
そして、しっかり反省して次につなげるにはどうすればいいか、しっかり学んでいきたいですね。


リーディング&ペイント カウンター

現在リーディング:counter_5.gifcounter_5.gifcounter_3.gif枚(昨日から+5枚)
なんちゃってペイント練習:counter_2.gifcounter_4.gifcounter_7.gif枚(昨日から+6枚)
合計800枚
年内には1,000枚突破したいので、ペースを上げなくては
チャートを見るごとに、形(カタ)や移動平均線の凄さに唸ってしまいます。

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posted by しまねこ at 16:22| Comment(0) | 株取引 | 更新情報をチェックする

2017年09月26日

【今週の相場師朗の株塾】「エントリーの際のチェックポイント」基本に忠実に!

しまねこです。

今日は火曜日です。ラジオNIKKEI「相場師朗の株塾」の日ですね。
テーマは「エントリーの際のチェックポイント」


前説:JPX400の傾向

ラジオが始まる前の前説?のところで、相場さんが興味深い話を。短い時間だったので、もっと長く聞きたかったなぁ~

引けの後にJPX400全部を見ているそうで(その時間だとパンローリングなら前日までの日足ですかね)
現在JPX400では、全ての移動平均線が上向きで、下から100、60、20、5日線の順番のパンパカパーンになっている銘柄が半数以上。
多くの銘柄が5日線が20日線に1回当たったり、2回目だったりする。これはいずれ大幅下落の予備軍になる
パンパカパーンになって
①5日線が20日線に触って、その後反発してもう一度大きく上がり、まだ下がって20日線に触って返してから下げるか、
②20日線に触って、軽くしか上げなくて下げるか。パンパカパーンは伸びきっているから、その後は暴落予備軍。
しまねこの観察銘柄だと三菱ケミカルHDがこれに当たりそうです。

その他3分の1位は、すでに大きく下げて一番上に60、20、5日線になってから、ちょっと戻している状態。
しまねこの観察銘柄だと大和証券GやNTTドコモなんかがこれに当たりますね。
これはパンパカパーンになっている銘柄など全体と一緒に下げるのか…。それが来週か再来週になるのかはわからない。この流れ、見極めたいですね。


相場師朗の「怒ってるぞ!」改め、「喜んでるぞ!」

今年の1月2日から株の勉強を始めた相場さんの次男が今月一か月で100万円の元手で30万円の利益を出されたそう。すごい!
相場さんが家でもみっちり個人レッスンしてたんじゃないの?と思われがちですが、塾生の一人として、練習を地道にしてきたようです。

先日開催されたリアルの株塾の勉強会で息子さんの売買明細を公開して「どういう理由で買ったか」「どういう理由で手仕舞ったのか」を塾生に質問をしたところ、全員が正解!(優秀ですね!)

相場さんの技法を多くの方が身に着けていていることが分かって、嬉しかった!とのこと。
これから塾生の成績がイールドカーブというか成長曲線のように一気に上がってくるんじゃないか、と。
しまねこの成長曲線もそうでありますようにリアル株塾ではそんな講義がされているんですね。


東京マーケットの解説

日経平均は反落。北朝鮮と米国の関係悪化の地政学リスクを警戒した売りが出たことと、為替が円高に振れたことが原因としているが、利益確定の売りかもしれない。
今上がっているということは利益確定の予備軍。

後は20日線の傾きとそれに5日線がどう絡んでいくかを見ていくとこの後の利益確定もできるし、「半分の法則」で反発するところも取れる。


テーマ「エントリーの際のチェックポイント」

エントリーの際のチェックポイント
「7の法則」
今、下げているんだったら陰線何本目なのか?
4.56782682本(細かいw)くらいで終わってしまう。4本目で売りを入れると、5本目で上がってしまう場合が多い。

「半分の法則」
「半分の法則」が「7の法則」の何本目?というのも重要

「逆半分の法則」

移動平均線の向き
全部の移動平均線が上がっているときは強いので上がる。陰線が出て、次に陽線が出たら買い
5日線が挙動不審(上がったり下がった)になると20日線が横ばって、20日線が挙動不審になると60日線が横ばってくる。そうすると移動平均線の順番が入れ替わってくる。

移動平均線の順番の入れ替わり
この5つをエントリーの前に抑えておくと、成功率が上がる。

でも100%ではないので、翌日こうなったらどうしよう、明後日こうなったらこうしよう、と考えて入れると大きな損害は発生しない。
先入観を持ってはダメ。しっかり考えてエントリーすべし!


リスナーからの質問

ちょこっと前進さん
最近の敗因は基本に忠実にしなかったのが原因とわかり、教え通り&基本通りに行えばやれるはずだとやり方を見直しました。
エントリーする理由を3つ以上言えるかを何度も確認して3銘柄エントリ―したところ思い通り動き、初めて簡単にトレードが出来ました。
SBI HD(8473)の週足を見てみます。

no121_8473_weekly.PNG

週足で可能性を見出して、観察銘柄に入れて日足を見ていく。

no121_8473_1.PNG

この場所を図解すると…日大ですね。20週線(20日線でも同じ)を5週線の上に出て、下げても20週線を割らずに陽線が出た場合→基本上げるので買い

no121_zukai.PNG

同じような場所を週足で見ると

no121_8473_2.PNG


次はブルーベリーさん。改めて、女性のリスナー多いですよね。
日産自動車(7201)の手仕舞いの場所で悩んでいます。
「半分の法則」で陽線が出てたのでエントリー。「7の法則」を意識して上昇6日目の陰線コマが出たので手仕舞いをしましたが、その後も上昇が続きました。
欲を出さずに今回の手仕舞いの方法でよかったのかそれとも上昇が強い場合は終値が5日線を切るまでは我慢して持っていたほうがいいのでしょうか?
一生懸命考えた人が出来る質問。

陰線コマで切るのは基本に忠実でよい!陽線が出たので再度買ってみるのもあり。

no121_7201_1.PNG

移動平均線がパンパカパーンの時のみ、陰線は我慢して終値線が5日線に接するまで持つのもあり。

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今日も勉強になる内容でした!
しまねこにも身に沁みます…「基本に忠実に!


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posted by しまねこ at 19:03| Comment(4) | 相場師朗の株塾 | 更新情報をチェックする